林清源投资融通基金:买一个你能理解的公司 99亿

股票资讯  2021-03-11 17:43:57

熟悉融资基金的林清源评价他:热爱投资的数码发烧友。美国宾夕法尼亚大学系统工程硕士林清源对数字产品情有独钟,深挖科技股成了他的锚定投资能力圈。“在比较熟悉的领域赚钱比较容易。访问数字论坛本来就是我生活的一部分,我可以把它和工作结合起来。”

今年市场科技风吹起来的时候,林清源成功站在了风口浪尖,挖掘出了不少翻倍的科技牛股。下半年以来,截至12月18日,他管理的融通转型三期电力基金净值增长近60%。

投资应该保持清醒,保持沉醉

每当有新的数码产品出来,林清源都会第一次尝试。“我加了一些微信业务。虽然他们经常发朋友,但我没有屏蔽他们。我想通过他们了解市场上最热门的趋势。”他笑着说,他就是这样找到自己独特的牛股的。

“朋友圈有个微信商务Airpods,一天能卖很多。买了体验了一下,效果真的很好。但是,真正的数量需要通过正规渠道。我去JD.COM搜索,发现一家上市公司的TWS耳机销量特别大。”

这正好印证了林清源之前对这家上市公司的财务判断。“我发现这家公司的半年度报告披露,TWS耳机有50%的增长率。在考虑了市盈率、未来利润增长率和当前销量之后,我开始关注它。”

运气总是光顾那些有准备的人。在林清源看来,这种经历是可以复制的。首先,我们应该仔细研究公司的财务报表。财务数据不要泛泛而谈,要仔细阅读。财务报告中已经出现了一些类别的销售额和利润的增长率变化。俗话说,能发现子板块的走势变化。其次,对科技潮流保持高度敏感。最后,研究技术公司需要有全球视角,并在全球范围内进行比较。

林清源对数码产品的痴迷,让他捕捉到了很多科技牛股的投资机会,但他也多次提到要保持清醒的头脑。“科技股的股价非常灵活,上涨时很容易让人失去理性。专注于TMT的基金经理往往职业生涯很短。很多加入我的基金经理,在经历了2015年的牛市之后,已经离开了这个行业。”

林清源强调,投资科技股要避免陷入自我强化,心中有数,不要为公司的成长付出过高的溢价,可以设定各种约束条件进行分析。“我们对科技股不感兴趣,因为市场仍在讨论市盈率。如果不讨论市盈率,不讨论市值空间,这个时候就要警惕了。”

为了让自己保持清醒,林清源每天起床后开始尝试冥想20分钟。“桥水基金创始人达里奥和苹果创始人史蒂夫·乔布斯都非常喜欢冥想,这是他们不断训练大脑的方式。我常常在冥想中把注意力集中在‘长期’这个词上,希望减少放空自己时的浮躁。”

另外,林清源也经常反思,试图看清自己的盲点。“人的神经网络一旦形成,如果听到不同意见,第一反应就是反抗。等我意识到这个问题后,我会更愿意接触不同的意见。”所以他在牢牢抓住自己的科技股能力圈的同时,也会努力去了解其他行业,购买自己能理解的公司股票,让自己的仓位更加均衡。

5G将开启移动互联网新时代

谈到未来的投资策略,林清源依然坚定看好科技股。他解释说,今年以来,许多科技股进入了业绩爆炸期。比如某领先消费电子公司连续三年利润增长超过40%,业绩持续超出预期。“目前a股TMT板块部分龙头企业,时间、地点、人员优势明显,核心技术资产有望成为中国新的核心资产。”

对于5G时代,林清源充满期待。在他看来,5G将开启移动互联网的新时代,它定义了更高的速度、更低的延迟和更宽的连接三种场景。目前市场对5G的关注还是在第一种场景,也就是在与人相关的更高速度的特性方面。其实5G的核心场景在于更广的连接。4G时代,“人对人”的连接节点数以百亿计,而“物对物”的连接节点数将是4G时代的100倍。

他补充说,2019年,中国5G许可证的发放速度超出预期,这也意味着中国5G正式进入商业使用。“5G网络给终端带来的最大变化可能不是手机,而是VR/AR设备、可穿戴设备、智能汽车等等。就像2G、3G时代,我们对诺基亚键盘手机还算满意,但没想到苹果手机彻底颠覆了我们的认知。PCB行业十倍股份诞生,得益于今年5G的前期建设。随着5G网络的进一步铺设,未来产业链的上下游都将出现机会,比如消费电子、计算机、媒体游戏等。”

值得一提的是,近两年来,公共资金对游戏行业的配置比例相对较低。关于游戏行业接下来的投资价值,林清源表示,只有进入5G时代后,高速传输才能支撑云游戏的运营。未来游戏行业市场空间大,但投资机会可能会集中在少数领先公司。


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