「北京会地震吗」晨会精华:市场资金偏好转变 股指或以窄幅波动为主

股票资讯  2021-05-04 04:09:18

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  上周A股先扬后抑,北上资金整体仍保持净流入态势,周度流入步伐有所放缓,白马股也出现了短暂调整。

  对于当前市场,国盛证券也表示,从技术形态上看,在缺乏新的做多因素支持下,A股冲高乏力,不得不重回2800-3050点区间震荡。面对区间震荡行情,控制仓位、精选个股,仍然是目前阶段的主要操作方法。

  展望后市,国信证券表示,短期市场下有支撑,上有阻力,股指或以窄幅波动为主。而随着中报的临近,以及市场资金偏好的转变,策略上宜坚持价值投资的理念,配置上偏重于估值仍低、现金流充沛、业绩确定性相对较高的标的。

  中信建投策略团队发文称,市场震荡不改慢牛格局。在中国经济下行寻底的过程中,将逐步观察到产出水平逐步触底,利率也会缓缓下行,改革过程将推进将逐步推动经济转型和产业升级。因此,当前经济实际是进入了一个均衡期。从行业配置来看,在慢牛市场中,消费受到经济下行影响相对较小,在当前相对占优。但随着产出下降和利率下降的宏观条件同时具备,成长股重新占优。因此,建议消费科技齐头并进,并逐步调增科技股的配置比重。

  中信证券分析师秦培景表示,7月初部分核心资产的调整和疲弱的市场源于机构调仓和个人减仓,但核心资产都未出现系统性高估,并且基本面、增量资金风格偏好以及市场环境的拐点短期内均不会出现,核心资产系统性调整可能性很小。增量配置资金会因核心资产的调整而逐步增配完成接力,存量资金调仓使行情从局部开始横向和纵向扩散,从而正式开启7月攻势。配置上继续推荐消费和金融为底仓,近期建议重点关注地产竣工产业链上相关行业。

  中银策略认为,下半年基本面仍处于下行中继,缺乏支撑市场上行的核心动力。上证指数大概率难以突破上半年市场的高点;考虑到弱美元的环境,政策宽松周期对冲,下半年上证指数也不会破年初的低点,下半年指数仍是一个宽幅的箱体震荡过程中。从演化路径上讲,A股市场的压力集中在3季度,在4季度中后期市场博弈需求复苏的力量增强,也是A股曙光初现的时段。

  南京证券表示,短期外部因素对资本市场情绪的扰动趋弱,未来市场的关注点将重新回归基本面,三季度初或出现曙光。国内通胀有望在三季度回落,货币政策宽松空间释放,科创板正式挂牌交易进一步提振市场偏好,但仍需注意经济基本面和企业盈利不稳的约束,A股下半年趋势上,结构性机会依然是主线。行业配置方面,围绕三条主线,消费、科技、低位周期;主题投资的三条主线在于,金融供给侧结构性改革持续推进、长三角一体化、军工大年叠加国企改革。

  国金证券表示,A股投资者在行业配置和个股选择中仍会坚持两个“溢价”原则:即给予板块“业绩确定性溢价”,给予中大市值个股“流动性溢价”,短期内这个风格还难以看到实质性转变。由此,行业上仍主推“金融、消费”板块,对弱周期且有政策红利的“新能源(光伏)、军工、环保”板块亦给予推荐评级。

  广发证券表示,7月四大因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。

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(文章来源:东方财富证券研究所)


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