「002148」民生加银信用双息债券:2021年首支"踩雷"违约债券的基金!

股票资讯  2021-06-11 04:40:16

1月15日获悉,1月6日,民生加拿大银行基金发布公告,根据公司估值政策及程序等相关规定,经公司及基金托管人达成协议,决定自2021年1月5日起,对公司持有的民生加拿大银行信用双息债券"16万景02"和16万景03的估值进行调整。利息债A/C净值大幅下跌,跌幅超过2%2525,成为2021年首只"踩雷"违约债券且净值大幅回落的基金。

资料显示,"16万景02"和"16万景03"为华安集团2016年8月至10月发行的债券。2019年7月和2019年9月,两期债券未能按时赎回售后款项及利息,构成重大违约。

据向中国裁判文书网透露,在民生加拿大银行基金有限公司与华安集团的三起债券交易纠纷中,民生加拿大银行基金有限公司踩雷"16安徽精建MTN001"和"16安徽"静"分别。02"、"16皖京03",涉案本金分别为2.5亿元、5亿元、6亿元,总金额高达13.5亿元。

此外,1月6日,民生加银行基金还发布了近期诉讼进展公告,内容显示该公司代表民生加拿大银行信用双债基金向华安集团提起诉讼,并收到了2020年11月23日终裁文件,判决生效后,华安集团未能在履约期内向民生加拿大银行基金支付欠款,民生加拿大银行基金第一时间提出执行申请,2020年12月31日,华安集团发布《安徽省华安市对外经济关系》,建设(集团)有限公司关于法院裁定受理公司重组申请的公告化",合肥市中级人民法院于12月25日裁定受理其破产申请。该事项可能对华安集团的执行程序产生重大影响。

民生加拿大银行基金表示,公司将继续跟踪华安集团破产重组进展,最大限度保护基金份额持有人的利益。

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