「广发聚丰基金」全年清算私募基金3172只,提前清算80%以上

股票资讯  2021-04-15 07:11:03

由于巨额赎回等各种因素,基金产品可能会不时被清算。记者从私募网了解到,今年以来,私募基金已清算3172只,其中提前清算产品高达2568只,占比80%以上;此外,到期清算只有585笔,占比不到20%,其中19笔为延期清算。

多位业内人士告诉记者,被清算的私募基金中,超过80%是非正常清算,其中股票型长期私募基金占绝大多数。巨额赎回导致的产品清算往往导致净值扭曲。不过,私募基金的清算可能会有所改善。

一般来说,基金清算分为主动清算和被动清算两种方式,其中主动清算的基金大多是到期清算,而被动清算有巨额赎回等诸多因素。

从规模上看,当年100亿元私募中有146种清算产品;管理规模50亿元至100亿元的定向增发数量为218家;管理20亿元至50亿元规模的私募,清算产品422个;管理10亿元至20亿元规模的私募,全年清算资金226笔;管理规模10亿元以下(含1亿元以下),年内清算资金2155笔。可以看出,清算基金的管理人员大多属于小盘私募。

战略方面,在清算中的私募基金中,股票型长期私募基金占绝大多数,共清算产品1826种,占近60%;清算复合战略基金350只,占比1.1%;有153笔固定收益清算,342笔期货清算,56笔宏观对冲清算和315笔相对价值清算。

从清算机构来看,年内还进行了数百亿元的私募产品清算,包括凯丰投资、史明投资、格非诺宝、元乐盛、轩辕投资、婺源投资、邵羽派投资、银业投资、太润海基、乐瑞资产、高邑资产、郑新谷资本、魔方量化等。例如,本年度东方港清算了11种产品

私募网未来之星基金经理胡博告诉记者,私募基金提前清算的比例超过80%,这意味着大多数私募基金都是异常清算,但近70%的私募基金在清算时净值高于初始净值。都是盈利的,盈利20%以上的产品多达386种;此外,在已清算的私募基金产品中,多头股票的份额接近60%。

被动清算基金,除了投资者资金周转、市场风险增加等因素外,业绩低于预期是造成巨额赎回的最大可能。根据胡博的分析,提前平仓的主要原因可能在于两个方面:第一,投资者不够理性,当产品获得可观利润时,急于获利、为安全买单的心态非常明显。同时也反映出投资者对如此高回报的可持续性并不乐观,担心均值回归效应。二是近几年量化私募表现不佳,再加上基金经理急于实现规模扩张成功,引起投资者的担忧,大量资金的赎回对基金经理的运营产生了很大影响。

宣家金融首席执行官林佳一告诉记者,私募股权基金遭受短期赎回是正常的。股市持续走强两年后,年底可能迎来震荡行情。与此同时,未来存在去杠杆化的风险,也有更多基金兑现收益的压力。值得一提的是,从清算基金来看,部分产品是三年封闭产品,可能受KPI考核因素影响。可以预计,未来的申购和赎回仍将受到市场流动性和市场状况的影响。

胡博认为,未来清算产品的数量将逐年减少。一方面,a股市场价值投资的有效性越来越高,投资者越来越理性;另一方面,私募倾向于发行封闭期较长的产品,保护投资者,筛选出与自己投资理念一致的投资者,从而达到双赢的目的。


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