「股票k线图怎么看」基金调仓曝光!这些个股被大幅减持

股票资讯  2021-05-04 21:10:29

  随着基金三季报披露完毕,公募基金整体股票仓位和调仓换股情况浮出水面!

  整体来看,三季度公募基金股票仓位有所提升,调仓换股也相当明显。创业板头部公司配置继续刷新历史新高,另一方面,医药、电子分别成为第三季度减仓幅度最大的两个行业。

  三季度公募基金加仓行业依然集中在两条主线:第一是率先补库存、扩产能与需求改善共振的中游制造(如通用机械、橡胶、玻璃、化学制品、电气设备等);第二是居民出行与消费复苏、三季度景气修复提速的可选消费和服务(如旅游酒店、汽车、家具、航空等)。此外经济修复预期下估值最低的金融板块配置也有明显上升。

  创业板龙头受青睐

  天相投顾数据显示,截至三季度末,公募基金的平均股票仓位72.47%,相较于二季度末的72.38%,变化不大。

  分类型看,股票型开放式基金整体维持88.09%的高仓位运行,与二季度末相比,仓位提升1.54个百分点,封闭式偏股型基金的平均仓位为75.18%,较二季度末提升3.54个百分点。

  广发证券策略团队梳理发现,三季度,基金对创业板的配置比例有所下降,但继续加仓头部公司,对创业板指市值前30%的公司配置比例创历史新高。

  电子和医药减仓最多

  据广发证券策略团队统计,从三季度基金配置来看,电子和医药成为减仓最多的行业,仅食品饮料行业配置仍上升。其中,电子行业是减仓仅次于医药的一级行业,具体来看,基金主要减仓半导体、光学光电子、元件等,加仓电子制造。

  值得注意的是,三季度基金超配最多的仍是消费行业,除此之外,电气设备、电子、传媒等成长行业处于超配,汽车行业也回到超配。

  三季度基金超配幅度最大的行业:休闲服务、食品饮料、电气设备,对休闲服务和食品饮料超配了1倍以上,成长股中电子、传媒也处于依旧超配状态。

  加仓行业围绕两条线索

  广发证券策略团队统计发现,加仓行业依然集中在两条线索:第一是率先补库存/扩产能与需求改善共振的中游制造(如通用机械、橡胶、玻璃、化学制品、电气设备等);第二是居民出行与消费复苏、Q3景气修复提速的可选消费/服务(如旅游酒店、汽车、家具、航空等)。

  其中,新能源车及光伏产业链配置上升,使电气设备配置比例从二季度的5.2%上升至8.6%,电源设备配置比例从二季度的4.4%显著上升至7.1%,电气自动化设备配置比例从二季度的0.5%上升至1.1%。

  此外经济修复预期下估值最低的金融(银行/非银)配置也有明显上升。具体来看,银行配置上升至4.49%(低配5.83%);非银配置上升至2.74%,主要是对保险的配置比例上升至1.83%(低配1.94%),券商增配至0.91%,仅地产配置比例下降。

  茅台依然稳居基金第一大重仓股

  天相投顾统计的3125只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为:贵州茅台五粮液立讯精密隆基股份中国中免美的集团迈瑞医疗宁德时代泸州老窖顺丰控股

  据统计,三季度基金前十大重仓股持股比例为28.9%,较二季度的持股集中度再度上升。前十大重仓股中有三只是白酒股,贵州茅台更是连续多个季度稳居基金第一大重仓股,三季度共有1175只基金重仓持有,和二季度相比,持有该股的基金数量增加83只。

  重仓五粮液的基金数较二季度末也增加200只,泸州老窖也成为新进三季度公募基金前十大重仓股。此外,与二季度相比,顺丰控股也是新进三季度公募基金前十大重仓股,长春高新恒瑞医药退出前十大重仓股名单。

  隆基股份成为第一大增持个股

  从个股增减持情况来看,公募基金对光伏龙头隆基股份的增持力度最为明显,重仓该股的基金数从二季末的280只到三季末的618只,基金合计持股数量占流通股比例为16.07%。

  从整体来看,三季度,不少基金经理大举布局新能源产业链。例如,通威股份、宁德时代分别是基金三季度增持第11大、第12大个股,重仓持有上述两只个股的基金数量较二季度末分别增加83只、103只。

  长春高新被大幅减持

  三季度,一些个股也遭到基金大幅减持。从整体来看,基金前十大减持个股多是前期涨幅较多的科技股、医药股和消费股。

  其中,长春高新被基金减持力度最大,截至二季度末,有462只基金重仓持有长春高新,截至三季度末,持有该股的基金数量降至278只。三季度重仓持有山东药玻的基金也从二季度的110只减少至9只。

  此外,基金对同属于家电龙头的美的集团和格力电器态度截然相反。三季度,共有594只基金重仓持有美的集团4.37亿股,较二季度末持股数量增加1.27亿股;格力电器则是基金三季度前十大减持个股,持有格力电器的基金数量从二季度末的322只降至263只,持股数量也减少了6485万股。

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(文章来源:上海证券报)


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